财务岗位工作手册范本

财务系统岗位工作手册

（试行）

XX公司收款

岗位工作手册

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目 录

岗位名称 ………………………………………………………………3 所属部门 ………………………………………………………………3 岗位坐标 ………………………………………………………………3 岗位责任书 …………………………………………………………3 工作方法 ………………………………………………………………4 工作流程图 …………………………………………………………6 业绩考核标准 …………………………………………………………7

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 岗位名称：收款

 所属部门：财务部

 岗位坐标：

财务部经理

银行

收款员

订单岗位

 岗位责任书

岗位职责 工作内容 遵循的工作依据 工作权限 1.1 审查、复核票据； 1、复核票据、收交货款 1.2 正确收取货款； 1.3签字确认； 1.4每个工作日结束必须整理收取的全部货款并与当日或次日解入银行。 2、交接单据 2.1整理已结算单据,在次日交销售会计； 3.1不得以白条抵库存现金，不允许任何人利用POS机套取现金； 3、日常管理 3.2正确使用、保管各印鉴章； 3.3积极配合做好资金安全保卫工作； 4、其他 4.1完成领导交办的其他工作。 《会计法》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》、《现金管理暂行条例实施则》、《内部财务管理办法》、《现金管理 办法》 执行权  工作要求及方法 一、 复核票据、收交货款

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1. 审查、复核票据；

1.1. 核对票据开具、签章是否正确； 1.2. 核对订单中收款金额计算是否正确； 2. 正确收取货款；

2.1. 根据订单，复核收款无误后，加盖相应的印章。

2.2. 熟练掌握鉴别假钞能力，仔细复核清点现金（5元以上钱款必须验钞），被银行没收的假币由

收款员赔偿；

2.3. 收款要在用户视线范围内进行，收款要细心，做到不长款不短款，款项和票据一致，严禁私

欠货款。发现差错，在当日内查明差异原因,根据实际情况进行处理；

2.4. 使用POS机交款的客户，必须按POS机管理规定进行划卡收取货款，当面确认POS款划入

公司账户；

2.4.1. POS单一式两联:一联为入帐依据，一联为收款岗位保留存根联； 2.4.2. 不允许任何人利用POS机套取现金。

2.5. 收款必须按客户结算票据传递时间先后顺序进行，不得同时为两家及以上客户办理结算业务。 2.6. 准确收款后，在订单上签章，并注明收款方式（如：现金、支票、拉卡、贷记凭证等）； 3. 每日必须交清当天收取的全部货款。

3.1. 每日将当天收取的货款与票据核对后,填写存款单, 尽可能在当日银行营业时间内将款项缴存

银行；

3.2. 收取的无法当日存行的货款，必须存放在保险柜中,并在次日将货款存行； 3.3. 将当日刷卡明细单每日结算一次，并与银行入帐单核对金额。 二、 交接单据

1 整理已结算单据,在当日或次日传销售会计。

2 及时、完整的将有关票据(包括《出纳（收款）票据移交结算单》、银行进账单等)整理好，确认后交与销售会计；

3 装订并保管好本岗位存查的《出纳（收款）票据移交结算单》。

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三、 日常管理

1 不得以白条抵库存现金； 2 正确使用、保管现金收讫专用章； 3 积极配合做好资金安全保卫工作。

3.1 收款人员应配备专用保险柜，保险柜钥匙由收款员专人保管，不得交由其他人员代管，保险柜密码应由收款员开启，并做好开启记录，严格保密；收款员工作变动时，应更换密码； 3.2 严禁公款私存，不允许将未能存行的货款私带回家； 晚上收取的现金必须存放在保险柜处； 3.3 收款人员将大额货款送存银行必须有司机陪同；

3.4 做好保密工作，严格遵守公司现金管理有关规定，不得透露现金数额； 3.5 当班结束后正确关闭验钞机、计算器等工作设备和整理办公环境卫生。 四、 其他

完成领导交办的其他工作。

 工作流程 银行 商户 收款员岗位

现金结算 银行存款结算 POS转账结算 持结算票据 政策、价格、销售发票及包装押金票审核/办理瓶箱、账上余款、折扣抵款等的审 销售会计岗位 出纳岗位 复核收款 货款结算 收款、盖章、 完美DOC格式整理

整理货款 专业资料分享

 业绩考核表

权重 考核人 考核办法 现金入行 清理核对现金并填交接单 票据传递 交接单/票据 交接单/票据 项目 工作内容与要求 评分标准 审查、复核有误扣1分； 计算不正确，收款有误的每次扣2分； 加盖印章有误每次扣2分； 1.1 审查、复核票据； 1、复核票据、收交货款 1.2 正确计算、收取货款； 1.3 加盖印章或签字确认 1.4每个工作日结束必须交清当天收取的全部货款； 2、交接单据 30分 每月考核 3.日常管理 未及时结清每个工作日货款每次扣1分； 2.1整理已结算单据,在次日交与销售 会计； 传递票据有误的扣1分； 白条抵库每次扣10分，再次出现相同错误调离工作3.1不得以白条抵库存现金，不允许任岗位；利用POS机套取现金何人利用POS机套取现金； 每次扣10分，同时调离工作岗位； 未按规定使用现金收讫章3.2正确使用、保管现金收讫专用章； 每次扣2分； 单独到银行存款每次扣2分；私自将货款带回家每次3.3积极配合做好资金安全保卫工作； 扣5分；公款私存每次扣5分； 20分 财务经理 每月考核 30分 每月考核 完美DOC格式整理

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未按时按质完成扣3分。 4.其他 4.1完成领导交办的其他工作。 10分 每月考核

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