猪牛羊养殖项目投资计划书

吉林省宏源种植有限公司生态养猪、优质肉牛羊育肥基地建设项目是一项规模宏大的系统工程，涉及工农业、相关产业及所在区域产业关系，该项目投资巨大，其产生的社会效应和生态效益、环保效应、经济价值，是难以估量的。为了本项目在建设过程中，能够顺利的完成，合理使用资金，提高资金利用率，我们根据当前的市场情况，特制定吉林省宏源种植有限公司万头优质肉牛育肥基地建设项目商务计划书，具体内容如下：

本项目总体所需资金总额299896万元，其中：项目建设需要资金162031万元，流动资金137865万元，祥见表-1。

项目投资计划汇总表

表-1 单位：万元

序号 （一） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目内容 项目建设投资总额 第一部分：工程费用 主体项目投资 辅助生产项目投资 公共工程项目投资 环境保护工程项目 服务性工程项目 厂外工程项目 无形资产 递延资产 不可预见费 投资额合设备购置计（万元） 费 299896 29552 162031 29552 安装工程费 5320 5320 建筑工程费 91707 91707 其他 173317 35452 11800 12559 11093 68842 1134 44530 8301 3622 150 11800 12559 11093 12186 30 16626 490 220 2296 2 2863 49 110 54360 1102 25041 7762 3402 40 （二） 项目配套流动资金 137865 137865 项目建设投资162031万元中，固定资产126579万元，占比78、12%，无形资产11800万元，占比7、28%，递延资产12559万元，占比7、75%，不可预见费11093万元，占比6、85%。建设期预计一年，当年需要资金全部投入建设资金162031万元和流动资金137865万元。

一、该项目固定资产投资126579万元，其中：主体工程项目需投资68842万元，辅助生产项目需投资1134万元，公共工程项目需投资44530万元，环境保护工程项目需投资8301万元，服务性工程项目需投资3622万元，厂外工程项目需投资150万元。

1、主体工程项目需投资68842万元，其中：建筑工程费54360万元，设备购置费12186万元设备安装费2296万元。

主体工程项目资金需求明细表

单位：万元

序号 一 1 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） 投资额合计（万元） 项目建设投资总额 299896 主体项目投资 饲养圈舍 饲料库 青黄贮 饲料加工间 防疫室 待宰圈舍 屠宰加工车间 68842 50635 545 482 385 62 228、0 12053 项目内容 设备购置费 12186 960 60 10 8265 设备安装费 2296 115 7 2 1632 建筑工程费 54360 49560 545 482 318 50 228、0 2156 （8） （9） 大型冷库 存储设备 3452 1000 1891 960 496 40 1065

2、辅助生产项目需投资1134万元，其中：建筑工程费1102万元，设备购置费30万元，设备安装费2万元。

辅助生产工程项目资金需求明细表

单位：万元

序号 2 （1） （2） （3） 投资额合计（万元） 辅助生产项目投资 1134 综合库 急宰间 皮张库 546 128 460 项目内容 设备购置费 30 30 设备安装费 2 2 建筑工程费 1102 546 96 460

3、公共工程项目需投资44530万元，建筑工程费25041万元，设备购置费16626万元，设备安装费2863万元。

公共工程项目资金需求明细表

单位：万元

序号 3 投资额合计（万元） 公共工程项目投资 44530 27901 440 7216 8973 项目内容 设备购置费 16626 10040 240 6196 150 设备安装费 2863 2256 200 389 18 建筑工程费 25041 15605 631 8805 （1） 动力系统工程项目 （2） 运输及通讯系统工程项目 （3） 给排水工程项目 （4） 厂区总图工程项目

4、环境保护工程项目需投资8301万元，建筑工程费7762万元，设备购置费490万元，设备安装费49元。

环境保护工程项目资金需求明细表

单位：万元

序号 4 （1） （2） 投资额合计（万元） 环境保护工程项目 8301 污水处理站 厂区绿化 2259 6042 项目内容 设备购置费 490 490 设备安装费 49 49 建筑工程费 7762 1720 6042

5、服务性工程项目需投资3622万元，建筑工程费3402万元，设备购置费220万元。

服务性工程项目资金需求明细表

单位：万元

序号 5 （1） 项目内容 服务性工程项目 综合办公楼 投资额合计（万元） 3622 2050 1572 设备购置费 220 160 60 设备安装费 建筑工程费 3402 1890 1512 （2） 食堂、宿舍、车库

6、厂外工程项目需投资150万元，建筑工程费40万元，设备安装费110元。厂外工程项目资金需求明细表

单位：万元

序号 6 项目内容 厂外工程项目 投资额合计（万元） 150 设备购置费 设备安装费 110 建筑工程费 40 （1） （2） （3） 厂外给排水 厂外供电 厂外道路 50 60 40 50 60 40

7、该项目的无形资产 需投资11800万元，是征用土地1000000平方米，每平方米118元，合计11800万元。

8、递延资产需要资金12559万元，其中：工程筹备费2239万元，生产准备费2180万元，其他工程和费用8140万元。

9、该项目不可预见费11093万元，主要是工程预备费用和不可预见的费用。

二该项目需流动资金137865万元，主要是为项目投产购买基础牛源、租赁草原种植饲草及饲料等所需要的流动资金。 1、该项目需购置基础母牛30000头，每头平均价及运费约10000元左右，需要资金30000万元；购置奶牛20000头，每头平均价及运费约20000、00元，需资金40000万元；购置基础优质肉羊50000只，每只平均价及运费约2000元左右，需资金10000万元；购置优质种猪2000头，每头平均价及运费约10000元左右，需要资金2000万元；购买优质仔猪10000头，每头平均价及运费约1000元，需资金1000万元；购买纯种野猪种猪200头，每头平均价及运费约10000元，需资金2000万元。

2、购买饲草饲料、加工保管及饲养费用等需资金12000万元，消毒防疫设备、器械及药品等各项费用约5000万元。

3、为了解决饲养和育肥牛的草料问题，需要租赁草原和耕地，改良盐碱地需要资金大约28000万元。

4、在饲养、育肥牛和种植饲草、饲料用粮过程中，需要各项费用等需资金约9865万元。