金蝶K3项目实施文档_(中)

一：设置现金流量表方案：在系统菜单中设置报表方案，如下图。设置完后必须选择一方案 二：指定现金及现金等价物，定义数据源。（在工具条上点击现金按钮来定义）

三：定义项目：在工具条上点击项目按钮

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K/3 系统项目实施文档 四：设置现金流量表的时间：在工具条上点击时间

五：提取凭证

点击工具条中的提取，选择提取数据的一个时间段，确定即可．如右图。要注意提取凭证的策略，如果选择的时间段里包括了原来做过凭证分析的时间段，最好选择不重复提取，否则原来做的工作全部会被清除。

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K/3 系统项目实施文档 六．Ｔ 型帐分析（最主要的一步工作）

在工具条中选择T型帐，确定一个时间段后就可进入到T型帐分析的界面 (详见下页） 此界面分为左右两部分，每一边都分为现金类和非现金类两在类；在现金类下面的这些凭证是不用指定现金流量的，因为这都是一些借贷方都是现金或现金等价物的凭证，不涉及到现金的流入和流出．

在T型帐界面的非现金类下面的科目上可单击鼠标右键，选择显示凭证，进入到凭证处理中，把构成此科目总额的所有凭证展开．在凭证处理的界面可双击任何一条会计分录，查看此凭证；如果能确定此凭证所应归入的现金流量，则在凭证处理的界面，在相应的凭证记录上单击鼠标右键，选择现金项目，指定此张凭证所属的现金流量．通过这种操作，把所有

的凭证都要指定它所属的现金流量(如下图)

七：凭证的处理：T 型帐分析之外的另一种分析凭证现金流量的方法

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在工具条上点击凭证按钮，出现如右的过滤条件设置的界面，可设置如右的过滤条件，进入凭证处理的界面进行凭证的现金流量分析，其具体的分析方法类似于 T 型帐的分析 八：附表项目的处理

在工具条中点击附表二，像处理Ｔ型帐分析一样，处理现金流量表的附表项目 九：得出现金流量表

在处理完Ｔ型帐及附表项目后可得出完整的现金流量表．

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K/3 系统项目实施文档 第五章：工资系统

一:工资类别的设置

1．通过类别向导新建工资类别，类别名称可定义为全部人员工资，输入相关的参数时要注

意选择，如果不是做多类别的工资汇总，请不要选择多类别。 增加完类别后必须选择一个类别才可进行工资系统的操作。（可通过主界面的文件菜单, 打开类别来选择）。

多类别的设计可满足较复杂的工资核算要求 二.基础设置工作

1. 部门的管理: 可通过部门管理的引入功能从总帐部门或其他工资类别引入部门, 避免重复工作,或通过编辑来新增部门.

2. 职员的管理: 可通过职员管理的引入功能从总帐职员或其他工资类别引入职员, 避免重复工作,或通过编辑来新增职员. 引入或新增职员后要编辑(即修改) 职员类别和所属部门，为以后的工资报表提供统计的标准及便于做工资费用的分配.

注意：同一个部门，其中的职员并不一定全属于一个职员类别，如生产车间可以既有管理人员又有生产人员, 他们的工资有可能计入到不同的费用科目中去） 3. 核算设置: 主要是工资项目和计算方法的定义

(1) 工资项目可新增, 删除 ,修改. 。增加项目的时候要注意，如果是要参与工资的加减核算的项目，一定要定义为数值的类型．如下图

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K/3 系统项目实施文档 (2) 计算方法的定义: (要先点击新增才可设置工资的计算公式) 具体举例如下:

在设置完计算方法后保存时系统会做公式的检查，如果公式不符合要求则会有相应的提示。

设计算方法时可通过条件下的按钮设置较复杂的工资计算方法。 三: 数据处理

1. 工资数据的输入: 定义过滤名称,，选择一个相应计算公式及所需要的工资项目

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K/3 系统项目实施文档 职员 张三 李四 王五 赵六 基本工资 1600 2500 3800 8000 奖金 200 300 100 150 福利费 50 60 80 30 加班时间 20 40 20 50 住房公积金 150 120 300 250 水电费 20 30 40 50

2. 计算个人所得税．以基本工资扣税为例．

(1) 设置所得项．通过编辑，新增．名称可定义为基本工资所得，选择基本工资．

(2) 设置基本工资适用税率．名称可定义为基本工资税率．可选择系统预设的含税级距． (3) 综合设置．税率类别选择 (2) 步做的基本工资的税率名称，所得计算选择 (1) 步

做的基本工资所得项，输入基本扣除数1260，即基本工资在1260以下的不扣税．设置完后会有两个提示，都点击确定即可．计税完成之后在数据输入中可通过文件菜单，引入所得税，把计算好的所得税放入到每个职员的工资数据中．

3. 工资费用的分配. 可根据不同的职员类别把职员的工资计入到不同的费用科目中, 并让系统根据设定的分配方案产生一张工资费用分配的凭证. 如下图

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K/3 系统项目实施文档 四: 工资报表的查看及打印

1.工资条：可自定义每个工资项目的列宽及字体, 行高等

2. 工资发放表：可选择按部门汇总输出工资发放表，在报表查看的界面可通过页面按钮设置详细的打印选项。

3.工资汇总表：可选择按部门，职员类别等一些关键字汇总输出工资发放表。在报表查看的界面可通过页面按钮设置详细的打印选项。

4.职员台帐表：可输出每一个职员一年中的任何一个月或几个月的工资数据 4. 其他工资报表的查看相类似 五: 人员的变动处理

可处理如部门调动和职员类别的变动情况

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K/3 系统项目实施文档 六：期末结帐

本期所有工资数据处理完之后通过结帐进入到下一个会计期间处理

在期末结帐之前可将部分固定的工资项目数据值复制到下一期，具体方法是：进入数据录入模块的过滤器界面后，先增加一过滤器，例如‘固定项目’，通过编辑在工资项目中选择要复制到下一期的工资项目（如右图），点\"确定\"返回到过滤器的界面，选择过滤器‘固定项目’，然后在\"会计期间\"中选择 \"下期\"，点\"复制本期工资数据\"即可。

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K/3 系统项目实施文档 第六章：固定资产系统

一：基础设置工作

１．通过系统维护，设置系统参数，确定固定资产系统是作为一个单独使用的系统或者是与总帐系 统相连，固定资产系统是否需要产生凭证等 ２．基础资料的设置

⑴ 系统资料维护．可处理科目的增加，核算项目的增加，计量单位的增加等工作，此信息和总帐 系统共享

⑵ 变动方式类别：可增加，修改固定资产常用的各种变动方式，如左下图．变动方式类别支持多级管理，并可以在生成报表时分级汇总．如果要求系统对固定资产变动业务能自动生成相应的记帐凭证，就必须在固定资产变动方式类别设置窗口中的对方科目代码中输入对方科目代码，输入业务产生的记帐凭证的凭证字及摘要等．如右下图．

⑶ 使用状态类别：可增加，修改固定资产常用的各种使用状态类别．使用状态类别支持多级管理，并可以在生成报表时分级汇总．

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⑷ 折旧方法定义：系统预设有常用的 折旧方法．可自己任意定义折旧方法．在公式未被使用之前，可以修改系统预设的各项公式．系统预设的各项公式定义可参照折旧方法定义说明及使用手册．

⑸ 卡片类别管理：可增加如房屋建筑物，运输设备等类别．卡片类别支持分级分类管理 ⑹ 存放地点维护：可增加固定资产的存放地点，作为一个备注型的资料 二：初始化工作

在业务处理中新增初始化卡片．初始化卡片包括基本信息，部门及其他，原值与折旧，初始

化数据四方面的内容．

当系统启用不在第一期，启用期和年初时的固定资产信息有可能发生了一些变动，如原值及累计折旧的调增调减等，此时必须在初始化数据的页面补充这些信息，如下图

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启用期初所有帐存固定资产以卡片形式录入完成之后，可通过固定资产清单，数量统计表等报表进行统计汇总．在核对原值，累计折旧的余额与总帐系统一致后，在工具菜单中选择结束初始化，结束初始化工作． 三：日常处理 １．在初始化结束后日常新增的固定资产可通过业务处理的新增卡片来处理，需输入基本信息，部 门及其他，原值与折旧的相关信息．

２．固定资产的变动：可处理如固定资产的使用部门变动，原值及累计折旧变动等情况 ３．固定资产的清理：可处理固定资产的投资转出，报废，清理等．和固定资产的变动不同的是， 固定资产清理后，其价值为零，将不再纳入到本单位的固定资产管理之中． ４．凭证管理：针对固定资产日常的增加，变动，清理等业务可在凭证管理中产生记帐凭证，并将 凭证转到总帐系统中． 四；期末处理 １．如果单位的固定资产中有使用工作量法计提折旧的，需在期末计提折旧费用之前输入其本期的 工作量，如下图

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K/3 系统项目实施文档 ２．计提折旧：按照向导的提示计提本期折旧并生成相关的记帐凭证，如下图．并可通过折旧管理 查看和修改折旧

五：各种固定资产报表的查询，注意设置合适的查询条件

六：期末结帐：进入下一个会计期间处理．如需反结帐，则在按住SHIFT的同时点击期末结帐

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