考核维度：任务绩效 考核人：资金副经理 关键指标项 记账凭证编制的及时性、准% 确性 收入明细账编制的及时性、% 准确性 公司资金状况分析报告的完% 整性和准确性 定期检查资金使用 资金拨款汇总表准确性 所属公司资金计划审核工作 % % % 不存在明显遗漏，是否能够提出改善公司资金状况的方法 是否定期检查所属公司资金使用情况，并作出评价 编制资金拨款汇总表是否准确，无差错出现 是否及时审核所属公司上报的资金计划，无重大差错发生 是否建立债权债务台账，无差错现象 债权债务管理工作 % 往来款的核对和抵减无差错，无延误；及时提出往来预警 利息核算无差错 编制资金使用计划，资金计划执行表、货币资金明细表无差有关资金报表的编制 % 错，无延误 是否及时拟定融资方案，保证资金供应 融资的及时性和合理性 % 融资方案的合理性和经济性 资本的增减核算
% 资本的增减核算无差错 季度结束后［］天内提交资金分析报告；资金分析报告内容编制收入明细账无差错，无延误 编制记账凭证无差错，无延误 考核权重 考核关键点/标准
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