类型资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产级次112111223323333321122212111222222111122122111112121123科目编码1001100210020110121121112211220111220211220201112202021122031122030111220302112203031122030411220305112204112312211221011221021221031231123101140314051411141101141102141103141104141105141106147115111512160116010116010216021602011602021603160416051606170117010117021702011703180118010118010101科目名称助记码库存现金银行存款 农行城中支行7218其他货币资金应收票据应收账款 宾客账 信用卡 内卡 外卡 AR帐 公司 个人 政府单位 旅行社 贵宾卡 商业易物交换合同预付账款其他应收款 员工借款 单位往来 待摊坏账准备 应收账款坏账准备原材料库存商品周转材料 连体餐桌 操作台 文件柜 台称 办公桌 白板和白板架存货跌价准备长期股权投资长期股权投资减值准备固定资产及周转材料 固定资产 周转材料累计折旧及摊销 累计折旧 摊销固定资产减值准备在建工程工程物资固定资产清理无形资产 用友财务系统累计摊销 用友财务系统无形资产减值准备长期待摊费用 开办费 差旅费外币币种计量单位张个台张套Page 1
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资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产3344455555344444434344443343443344443443433443334444334180101021801010318010103011801010302180101030318010103030118010103030218010103030318010103030418010103030518010104180101040118010104021801010403180101040418010104051801010406180101051801010501180101061801010601180101060218010106031801010604180101071801010818010108011801010918010109011801010902180101101801011118010111011801011102180101110318010111991801011218010112011801011202180101131801011301180101141801011518010115011801011502180101161801011718010118180101180118010118021801011803180101180418010119180101201801012001 书刊费 薪酬补助 薪酬 补助 社保费 养老保险 医疗保险 工伤保险 生育保险 意外伤害险 车辆使用费 油费 停车费 装饰费 洗车费 高速过路费 保养维修费 财务费用 手续费 办公费 印刷费 光纤费 话费 办公用品 招聘费 广告宣传费 广告费 服装费 保洁工作服 员工T恤衫 调研费 福利费 餐厅费用 宿舍费用 高管宿舍费 其他费用 章证费 办证费 刻章费 保洁费 厕所用品 维修费 应缴税费 印花税 城镇土地使用税 培训费 收视费 通讯费 手机话费 固定话费 邮电费 光纤费 试菜费 能源费用 电费YWSHXPage 2
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资产资产资产资产资产资产资产资产负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债权益权益权益权益权益权益成本损益损益损益损益4332122111122121233332233331222222222111221111111211233180101200218010121180101991801021901190101190102199920012201220222020122020922032203012211221101221101012211010222110103221101042211022211032211030122110302221103032211030422212221022221032221042221052221062221072221082221092221102231223222412241012241022501270140014002410141034104410401500160016001016001010160010102 水费 审计费SJF 其他 开业物资待处理财产损溢 待处理流动资产损益 待处理固定资产损益过渡科目短期借款应付票据应付账款 应付 暂估应付预收账款 预收客人定金应付职工薪酬 应付工资 基本工资 加班 补助 奖金 应付福利费 应付社保费 应付养老保险 应付医疗保险 应付工伤保险 应付生育保险应交税费 应交营业税 应交企业所得税 应交城市建设税 应交土地使用税 应交房产税 应交车船使用税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 应交个人所得税应付利息应付股利其他应付款 单位往来 个人往来长期借款长期应付款实收资本资本公积盈余公积本年利润利润分配 未分配利润生产成本主营业务收入ZYYWSR 客房收入 散客收入 团队收入Page 3
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损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益333332333333233333323333323322222121222212233332333323360010103600101046001010560010106600101076001026001020160010202600102036001020460010205600102066001036001030160010302600103036001030460010305600103066001046001040160010402600104036001040460010405600105600105016001050260010660010760010860010960019960516051016301630101630102630103630105640164010164010264010201640102026401020364010204640103640103016401030264010303640103046401046401040164010402 长住客收入 协议客户 网络订房中心 会员卡收入 客房其他收入 餐饮收入 食品收入 饮品收入 香烟收入 会议场租 服务费收入 餐饮其他收入 温泉收入 门票收入 按摩收入 经销商品收入 自助餐收入 棋牌收入 杂项收入 商务中心收入 传真收入 复印收入 文秘服务收入 速递收入电话互联网服务收入 总机收入 长途电话收入 市内电话收入 洗衣收入 MINI吧收入 服务费收入 租车收入 其他收入其他业务收入 招商租赁收入营业外收入 处理固定资产收益 固定资产盘盈 罚款收入 其他营业外收入主营业务成本 客房成本 餐饮成本 食品成本 饮品成本 香烟成本 会议成本 温泉成本 按摩成本 经销商品成本 自助餐成本 棋牌成本 商务中心成本 传真成本 复印成本KFQTSRFWFSRCYQTSRZXSRZSZLSRPage 4
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损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益2332222111233332333322222222332332222233333223333322222640105640105016401050264010664010764010864019964026403660166010166010101660101026601010366010104660102660102016601020266010203660102046601036601046601056601066601076601086601096601106601100166011002660111660111016601110266011266011366011466011566011666011601660116026601160366011604660116056601176601186601180166011802660118036601180466011805660119660120660121660122660123 电话成本 长途电话成本 市内电话成本 洗衣成本 MINI吧成本 租车成本 其他成本其他业务成本营业税金及附加销售费用 工资 基本工资 加班 补助 奖金 社保费 养老保险 医疗保险 工伤保险 生育保险 工资福利分摊 邮政费 印刷费 办公文具 洗涤费 制服费 制服洗涤费 通讯费 电话费 宽带费用 交通差旅费 交通费 差旅费 报刊杂志费 培训费 宴请费 保险费 车辆使用费 油费 保养维修费 路桥费 车辆保险费 年检费用 固定资产折旧 低值易耗品摊销 瓷器 玻璃器皿 银器 不锈钢器具 布草 植物租摆 客用品 装饰费 清洁费用 收视费Page 5
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损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益2222222222222221233332333322222222332332222332333332222660124660125660126660127660128660129660130660131660132660133660134660135660136660137660199660266020166020101660201026602010366020104660202660202016602020266020203660202046602036602046602056602066602076602086602096602106602100166021002660211660211016602110266021266021366021466021566021501660215026602166602160166021602660216036602160466021605660217660218660219660220 佣金 厨房用品 厨房燃料 物料消耗 广告费 促销费用 宣传册制作费 集团推广金 餐牌及酒牌 雅阁管理费 合同清洁 免费餐饮 礼品费 商展费 其他费用管理费用 工资 基本工资 加班 补助 奖金 社保费 养老保险 医疗保险 工伤保险 生育保险 员工福利 邮政费 印刷费 办公文具 洗涤费 制服费 制服洗涤费 通讯费 电话费 宽带费用 交通差旅费 交通费 差旅费 报刊杂志费 培训费 业务招待费 保险费 财产保险 公共责任险 车辆使用费 油费 保养维修费 路桥费 车辆保险费 年检费用 固定资产折旧 无形资产摊销 开办费摊销 开业物资摊销HTQJMFCYPage 6
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损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益22222333322333333333323323333222221222221222221166022166022266022366022466022566022501660225026602250366022504660226660227660227016602270266022703660227046602270566022706660227076602270866022709660227106602286602280166022802660229660229016602290266022903660229046602306602316602326602336602996603660301660302660303660304660305671167110167110267110367110467110568016901 低值易耗摊销 IT耗材及维修 招聘费 审计费 税金 土地使用税 印花税 房产税 车船使用税 垃圾清理费 维修费 空调/供暖维修 建筑物维修 家具维修 电梯维修 灯泡/灯管费 消防系统维修 电气设备维修 厨房设备维修 烟道/管道维修 维修用品 员工餐厅费 采购成本 员餐杂项 能源费 水费 电费 燃气 柴油 坏账 奖励管理费 业主审计费 业主经费 其他费用财务费用 利息支出 利息收入 汇兑损益 信用卡佣金 手续费营业外支出 处理固定资产损失 固定资产盘亏 罚款支出 损赠支出 非常损失所得税费用以前年度损益调整Page 7
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辅助账类型账页格式余额方向金额式借金额式借金额式借金额式借金额式借金额式借金额式借金额式借金额式借金额式借金额式借金额式借金额式借金额式借金额式借金额式借金额式借金额式借金额式借借个人往来金额式金额式借往来项目核算金额式借金额式贷金额式贷金额式借金额式借金额式借金额式借金额式借数量金额式借数量金额式借数量金额式借数量金额式借金额式贷金额式借金额式贷金额式借金额式借金额式借金额式贷金额式贷金额式贷金额式贷金额式借金额式借金额式借金额式借金额式借金额式贷金额式贷金额式贷金额式借金额式借金额式借往来 低值易耗品在库 低值易耗品在用 低值易耗品摊销Page 8
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