年度审计报告客户需提供资料清单
我所接受贵公司委托，依据有关法律法规，对贵公司2018 年度会计报表进行审计。为配合审计工作的进行，兹需贵公司于2019年 月 日前提供如下有关资料，多谢合作！ 序号 资料名称 需 (√) 客 客 客 客 客 本 是否 已提供 1 经年检的三证合一营业执照、资质证书 2 公司最近一次验资报告 3 公司现时执行的章程（旧章程+章程修正案） 4 公司股东会或董事会或其他重要会议的决议、纪要 5 税务局批复的减、免、缓文件及其他事务文件 6 2018 年度主要税种的纳税申报表或税单、完税证明、所得税汇算清缴文件 7 会计核算及财务管理制度 8 年度会计报表（2018年） 9 科目发生额及余额表（明细至最末一级，包含所有辅助核算项目） 长期股权投资的证明 客 本 本 客 本 10 银行存款对帐单（截止12月31日）及银行存款余额调节表 期末存货盘点表（数量金额式）、固定资产折旧明细表（包括型号、数11 量、原值等） 12 上一年度审计报告、上一年度所得税汇算报告 13 关联方单位名册、关联方交易事项说明及关联方交易的相应合同等 14 房产证、车辆行驶证、土地使用权证复印件 15 短期借款、长期借款借款合同及附加的（抵押/质押/担保/保证合同） 16 固定资产折旧明细表（固定资产台账——含名称、规格型号、数量、入账年月等） 17 2018年度销售合同、采购合同及其他重大合同各复印5份 18 法定代表人身份证、自然人股东身份证、法人股东营业执照复印件 19 贷款业务台账 20 贷款合同请准备（备现场查阅） 21 审计年度的总账、明细账（序时账） 本年度全部凭证（备查）
本 无 客 无 无 客 客 无 无 本
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