主要业务流程行政事务管理战略管理公司发展战略具体化方案和行动计划分部门实施方案行动计划控制表书面分析报告公文管理－发文发文稿公文管理－收文外来文件拟办意见及处理结果档案管理存档文件标准编号规则档案目录档案借阅管理档案借阅申请表档案借阅登记册车辆管理用车申请单用车单预算管理预算的编制与调整战略具体化方案年度经营目标预算草案正式的整体预算和分部门预算预算修改申请修正意见调整后的部门预算实际发生与预算差异分析报表汇总差异报表纠改报告汇总纠改报告预算执行报告汇总预算执行报告财务管理会计凭证处理总裁办总裁办公会议各部门总裁办公会议、财务部各部门总裁办公会议、财务部各部门、财务部各部门财务部各部门财务部各部门、财务部财务部申请用车部门总裁办各部门档案室各部门档案室档案室总裁办公室总裁办公室总裁办公会议总裁办公室总裁办公室各实施部门总裁办公室明细业务流程文件名称文件编制部门预算的执行Page 1
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主要业务流程明细业务流程文件名称文件编制部门原始单据各部门记帐凭证财务部记帐凭证与报表财务部结账记帐凭证财务部坏账准备提取及核销坏账通知单营销中心客户信用评估指标财务部账龄分析表、信用分析表财务部预借款借款借据申请部门应收款凭证和其他应收款明细帐财务部费用报销报销单各部门员工费用发生与预算差异分析报表财务部客户信用评定客户档案管理系统销售部账龄分析表财务部信息更新提示单销售部信用修正通知单财务部折扣建议书销售部客户信用分析报告财务部年度客户信用评定表财务部、销售部税务管理增值税发票税务会计记帐凭证税务会计增值税纳税申报表税务会计产品成本核算与管理领料单各生产车间物资流转卡物资管理部制造费用计算表各生产车间产品成本计算单各生产车间成本差异分析报表财务部新产品成本价的设定产品工艺清单、技术BOM技术中心产品原材料价格清单物资管理部物资BOM物资管理部产品工艺加工费率表人力资源部Page 2
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主要业务流程明细业务流程新产品零部件成本表管理报表的编制产品销售分析报表、销售货款收回分析表、销售费用以及市场推广费用效用分析全公司人员统计、构成报表、培训费用以及人力资源管理费用效用分析库存物资分析报表库存、应收账款资金占用及周转分析固定资产投资分析增值额分析报表财务管理报告管理改进报告固定资产管理固定资产购置固定资产购置申请表预算外购置申请表请购单固定资产购置标准合同固定资产收货固定资产验收单固定资产卡片、固定资产台账、在建工程台账固定资产明细账在建工程核算领料单仓库台账在建工程费用清单项目竣工验收固定资产竣工验收单固定资产台账固定资产明细帐固定资产转移固定资产转移申请表固定资产转移通知单固定资产实物登记表固定资产报废固定资产报废申请书固定资产明细帐固定资产销售固定资产出售申请固定资产销售合同实体分配部实体分配部使用部门财务部转出部门实体分配部实体分配部实体分配部实体分配部财务部制造中心仓库制造中心实体分配部实体分配部财务部实体分配部实体分配部实体分配部法律办营销中心人力资源部物资管理部财务会计财务会计管理会计管理会计管理会计文件名称财务部文件编制部门Page 3
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主要业务流程明细业务流程客户档案固定资产年末盘点盘点通知单固定资产盘点表盘亏盘盈说明及处理意见固定资产卡片内部审计年度内审计划内审通知单自查报告内审工作方案工作底稿和审计报告内部审计决定书整改报告离任审计离任人员通知离任审计通知书述职报告离任审计报告离任审计决定书审计管理－管理建议的编制和执行内审管理建议书管理建议执行情况报告人力资源管理人力资源规划人力资源需求表人力资源供给与需求分析年度人力资源规划部门绩效考核本年绩效考核目标值和权重部门绩效考核报告人员晋级流程人员晋级计划人员考核记录人员晋升名单表人员晋升结果考勤管理职工考勤规范人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部总裁办总裁办人力资源部人力资源部人力资源部内审小组内审小组人力资源部内审委员会离任人员内审委员会总裁办公会议内审委员会内审委员会被审计单位内审委员会内审委员会总裁办公会议被审计单位实体分配部实体分配部实体分配部实体分配部文件名称实体分配部文件编制部门Page 4
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主要业务流程明细业务流程考勤抽查记录表员工考勤记录表员工考勤报告人员招聘招聘计划复选通知试用通知书员工综合考评年度综合考评方法员工年度综合考评结果工资的计算与发放薪酬结算卡奖惩记录考勤记录质量认证书部门工资发放表员工个人工资条奖金的计算与发放奖金预算表部门奖金发放表个人奖金发放表培训计划编制培训需求征询表年度培训计划年度培训预算培训计划执行具体培训安排部门培训申请名单表培训参加人员名单考核成绩表培训意见反馈培训报告采购管理供应商选择供应商选择标准采购件技术参数备选供应商名单产品质量标准物管部技术部物管部品管部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部相关部门人力资源部人力资源部人力资源部销售部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部文件名称人力资源部人力资源部人力资源部文件编制部门Page 5
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主要业务流程供应商评估待评估供应商名单供应商评估标准与供应商的交易记录供应商评估信息表使用部门反馈意见供应商档案采购合同的订立与执行月度采购计划标准采购合同采购合同采购标准价格制定与调整询价单定价方案采购付款物料需求计划采购计划资金需求计划入库单采购合同库存管理物料验收入库物料检验制度采购单公司质量管理制度产品质量标准产品技术工艺要求入库单物料领用领料单物料需求计划物资流转卡库存台账产成品出库发货单库存台账财务库存账、销售成本账库存盘点销售部实体分配部财务部领用部门实体分配部实体分配部实体分配部品管部物管部品管部品管部品管部实体分配部物管部物管部物管部实体分配部物管部物管部财务部物管部法律办物管部物管部物管部物管部物管部使用部门物管部明细业务流程文件名称文件编制部门Page 6
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主要业务流程明细业务流程盘点计划盘点清单盘点差异分析报告待处理财产损益专业制造与总装管理专业制造及总装总图月度销售计划BOMMRP物资需求计划库存报告生产能力报告采购计划、生产计划专业制造月度生产计划工艺计划产品流转卡施工单供货不良损失单供应商档案安装调试月度安装调试计划工作联系单安装质量征询单、安装调试纪要、质量认证书品质管理产品质量标准的制定于修改产品制造现状报告、设备检测现状报告产品技术要求客户需求产品质量标准质量分析报告客户质量反馈意见生产过程质量管理工艺流程产品质量标准、产品技术参数工艺关键质量控制点产品质量检验报告入库单产品质量统计与分析制造部门技术部品管部品管部物资管理部制造部技术中心销售部计划部品管部销售部销售部工程部销售部计划科专业制造及总装专业制造及总装品管部专业制造及总装物资管理部销售部技术中心计划科实体分配部专业工厂、总装工厂计划科文件名称实体分配部实体分配部实体分配部财务部文件编制部门Page 7
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主要业务流程明细业务流程质量检验单（由专业工厂填数据）采购件质量检验单（由物管部填）客户产品质量反馈表产品质量检验报告产品质量统计分析报告信息管理信息部年度计划的制订部门计算机系统需求表现有计算机软硬件维护与改造计划可行性论证报告和初步方案计划执行情况汇总表软硬件选型采购计算机软硬件采购申请年度计算机软硬件维护与改造计划软硬件规格及技术要求软硬件采购申请单使用情况反馈意见单应用软件开发应用需求计算机应用年度计划应用软件需求说明书软件开发计划大型应用软件实施软件应用系统实施计划应用软件需求分析文档应用软件系统设置文档计算机系统的维护计算机系统维护和保养规范现有计算机软硬件配置及使用部门台帐年度计算机系统维护计划维修和维护结果报告对有关部门或供应商的考核意见注：各种制度、战略、计划、方案等无法表格化的文档，只需要提出标准的框架，具体内容根据具体情况进行填写。信息部信息部信息部信息部信息部信息部信息部信息部信息部信息部信息部信息部信息部信息部信息部信息部信息部信息部信息部信息部文件名称品管部品管部销售部品管部品管部文件编制部门Page 8
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