1.建立账套信息
（1）账套信息如下：
账套号：100，账套名称：江苏财苑公司；启用日期为：2012年1月。 （2）单位信息如下： 单位名称为：“江苏财苑公司”,单位简称为：财苑，税号为：3103346436219 （3）核算类型如下：
企业类型为：工业；行业性质为：2007年新会计制度；可选择“按行业性质预置科目” （4）基础信息如下：
存货、客户及供应商均分类，并有外币核算。 （5）编码方案如下：
科目编码级次：4222，客户分类和供应商分类的编码方案为：223；部门编码的方案为：122；存货分类的编码方案为：1223；收发类别的编码级次为：12；结算方式的编码方案为：12；其他编码项目保持不变。
（6）数据精度：保持系统默认设置。 2.增设操作员
新增以下操作员：001：王明；002：李平；003：张霞。 3.分配操作员权限
（1）操作员王明：帐套主管，具有系统所有模块的全部权限。 （2）操作员李平：拥有“共用目录设置”、“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”操作权限。
（3）操作员张霞：拥有“共用目录设置”、“总账”中的所有权限。 4.系统的启用
启用“总账”系统。启用日期为：2012-01-01。 5.设置基础档案 （1）部门档案 部门编码 1 2 3 4 部门名称 办公室 营销部 技术部 财务部 部门属性 日常事务 商品购销 售后服务 账务核算 负责人 郑化 陈秀 李明 （2）人员类别
在职人员分为四类：1001企管人员，1002购销人员，1003其他人员 （3）人员档案 编号 101 201 202 203 301 401 402 403 职员姓名 所属部门 郑化 徐军 陈秀 黄秋 陈亮 王明 李平 张霞 办公室 营销部 营销部 营销部 技术部 财务部 财务部 财务部 人员类别 企管 购销 购销 购销 企管 企管 企管 企管 （4）客户分类：01批发，02零售 （5）供应商分类：01批发，02代销 （6）客户档案： 编号 客户名称 简称 所属分类 纳税号 江苏尖峰尖峰001 股份有限01 公司 公司 002 江苏建达建达01 集团 集团 开户银行 银行账号 地址 电话 淮安市新华83869188 3307027041建行淮安市26581051 街188号 8680 分行 3307027045建行淮安市淮安市解放83858666 26581869 7635 分行 路18号
（7）供应商档案： 供应供应商名编号 商名所属分类 纳税号 开户银行 银行账号 称 称 南京四通四通001 01 新公司 公司 淮安恒祥恒祥002 02 公司 公司 （8）结算方式
编码 1 2 3 名称 现金结算 支票结算 汇票结算 地址 电话 南京市025-888021833019514建行莫愁77082010839478 广州路6 3058592 湖支行 24号 淮安市0517-83821832019324建行大治73562010856497 大治路56 3075592 路支行 号 （9）外币及汇率：
币符：USD；币名：美元；固定汇率：1:6.925。
项目三 总账管理 1.总账控制参数
采用计算机软件对凭证进行自动编号，客户往来款项在应收系统中核算，供应商往来款项在应付系统中核算，要求进行制单序时控制、资金及往来赤字控制，凡是出纳凭证必须经出纳签字。 2.会计科目
（1）指定“1001库存现金”为现金总账科目，“1002银行存款”为银行总账科目。 （2）增加会计科目 科目编码 100201 122101 222101 科目名称 建行存款 职工个人借款 应交增值税 辅助账类型 日记账银行账 个人往来 22210101 222102 22210105 500101 500102 500103 660201 660202 660203 660204 660205 660206 进项税额 未交增值税 销项税额 直接材料 直接人工 制造费用 差旅费 办公费 工资 福利费 折旧费 其他 项目核算 项目核算 项目核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 （3）修改会计科目
应收票据、应收账款、预收账款科目辅助账类型为客户往来。 应付票据、应付账款、预付账款科目辅助账类型为供应商往来。 3.项目目录
（1）增加项目大类：大类名称：“生产成本”。
（2）选择核算科目：500101、500102、500103并点击“确认”按钮。 （3）项目分类：编码：1，类别：自行项目；编码：2，类别：委托产品。 （4）项目目录：1，A产品，2，B产品。 4.凭证类别 类 型 收款凭证 付款凭证 转账凭证 限 制 类 型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限 制 科 目 1001、100201 1001、100201 1001、100201 5.期初余额（包括各模块期初，录入时间上月）
借方：库存现金：9000，建行存款：191000，应收账款：30000（尖峰公司，营销部），预付账款：30000（四通公司，营销部），职工借款——黄秋：7000,固定资产：869000，库存商品：13000
贷方：累计折旧：72515，短期借款：100000，长期借款：496485，实收资本：480000. 6.经济业务（为做题需要，结算票号为空）
（1）1月3日，以现金支付修理费900元。 借：管理费用——其他900 贷：库存现金 900
（2） 1月8日，支付营销部广告费50000元。 借：销售费用50000
贷：银行存款——建行存款（支票结算）50000
（3）1月15日，销售给尖峰公司库存商品一批，货税款93600元，已存入银行。 借：银行存款——建行存款 93600 贷：主营业务收入 80000
应交税费——应交增值税——销项税额 13600 （4）1月25日，陈秀借差旅费6000元。
借：其他应收款——职工个人借款（陈秀） 6000
贷：库存现金 6000
7.银行对账期初
单位日记账调整前余额为391000元，银行对账单调整前余额为300000元，未达账项一笔，系银行已付企业未付款91000元。
一月的银行对账单
2012.1.8，支票结算，贷方50000元。 2012.1.28，支票结算，借方金额1000元。 8.期末转账
（1）自定义结转：按短期借款期末余额的0.3%计提短期借款利息。
（2）对应结转：将“应交税费——应交增值税——销项税额”贷方发生额转入“应交税费——应交增值税——未交增值税”
（3）期间损益结转。将本月期间损益转入本年利润。
项目四 UFO报表管理
1.自定义报表及公式
货币资金表
编制单位： 年 月 日 单位：元 项 目 库存现金 银行存款 合计 行 次 1 2 3 期 初 数 期 末 数 制表人： 2.利用系统生成资产负债表及利润表。 项目五 薪资管理 （1）业务控制参数
工资类别个数：1个，核算币种：人民币RBM，实行代扣个人所得税，不进行扣零处理，人员编码长度：3位。 （2）人员档案及类别
部门档案、人员档案见企业概况（全部人员均为中方人员），计税，账号1102008801依次输入.
(3)工资项目及公式
工资项目表
项目名称 基本工资 岗位工资 奖金 交补 应发合计 病假扣款 事假扣款
类型 N N N N N N N
长度 10 10 10 6 10 8 8
小数位数
2 2 2 2 2 2 2
工资增减项 增项 增项 增项 增项 增项 减项 减项
养老保险金 代扣税 扣款合计 实发合计 日工资 事假天数 病假天数 计税基数 工龄
N N N N N N N N N
8 8 8 10 8 8 8 8 3
2 2 2 2 2 0 0 2 0
减项 减项 减项 增项 其他 其他 其他 其他 其他
计算公式
岗位工资：IFF（人员类型=“企管人员”，750，IFF（人员类别=“购销人员”，650，700）） 交 补：IFF（人员类别=“购销人员”，150，100） 日 工 资：（基本工资+岗位工资+奖金）/21 事假扣款：事假天数*日工资 养老保险金：（基本工资+岗位工资+奖金）*0.03 (4)个人所得税：按实发扣除2000后计税 （5）人员工资情况 编号 101 201 202 203 301 401 402 403 职员姓名 基本工资 郑化 徐军 陈秀 黄秋 陈亮 王明 李平 张霞 5000 3000 3000 3000 3500 4000 2500 2500 奖励工资 500 300 500 400 200 200 200 200 （6）工资变动情况：
考勤情况：张霞请事假一天。发放奖金情况：因前两月销售业绩较好，购销人员每人增加奖金500元。 （7）工资分摊
以后工资项目实发合计为计提基数。 部门 办公室、财务部、技术部 营销部 工资分摊人员 应付职工薪酬 借方 贷方 2211 工会经费（2%） 借方 660206 贷方 2211 企管人员 660203 购销人员 6601 2211
项目六 固定资产管理 1.业务控制数
按平均年限法（一）计提折旧，折旧分配周期为1个月，当（月初已计提月份=可使用月份—1）时要求将剩余折旧全部提足。类别编码方式为2112，固定资产编码方式：按“类别编
码+序号”自动编码，卡片序号长度为3；要求与账务系统进行对账，固定资产对账科目：固定资产，累计折旧对账科目：累计折旧，在对账不平情况下允许月末结帐；业务发生后立即制单，固定资产缺省入帐科目1601，累计折旧缺省入帐科目1602； 2.资产类别 编码 01 类别名称 房屋及建筑物 使用年限 净残值率 30 30 5 2 2 2 3 单位 计提属性 总计提 总计提 总计提 正常计提 正常计提 011 行政楼 012 厂房 02 通用设备 021 办公设备 3.部门及对应折旧科目
营销部门对应销售费用科目，其他部门管理费用660205
4.增减方式设置：默认系统提供常用的增减方式。直接购入对应入账科目100201.在建工程转入1604. 5.原始卡片
固定资 类别 所在部门 增加方式 产名称 编号 1号楼 2号楼 电脑 011 办公室 在建转入 012 技术部 在建转入 021 财务部 直接购入 使用 开始使 原值 年限 用日期 30 30 5 2010.1.8 500000 2010.3.1350000 0 2010.6.1 19000 累计折旧 40000 30515 2000 对应折旧 科目名称 管理费用 管理费用 管理费用 注：使用状况均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法（一）。卡片项目与卡片样式采用软件的标准设定。
6.新增固定资产，1月15日，购入一台电脑，交予营销部使用，预计使用5年，原值21000元，净残值率3%，年限平均法计提折旧。
项目七 应收应付管理
应收款管理系统
应收款核算方式：按单据；坏账处理方式；应收余额百分比；其他参数为系统默认。 基本科目设置：应收科目1131，预收科目2131，销售收入科目5101，应交增值税科目21710105，其他可暂时不设置。
结算方式科目设置；现金结算对应科目1001，转账支票对应科目100201，现金支票对应科目100201。
坏账准备设置：提取比例0.5%，期初余额10000，科目1141，对方科目550207。 账龄区间设置：
序号 01 02 03 04 05 报警级别设置：
序号 起止比率 总比率 级别名称 起止天数 0-30 31-60 61-90 91-120 121以上 总天数 30 60 90 120 01 02 03 04 05 0以上 10%-30% 30%-50% 50%-100% 100%以上 10% 30% 50% 100% A B C D E 启用应付款管理系统
应付款核销方式：按单据；其他参数为系统默认。
科目设置“应付科目2121，预付科目1151，采购科目1201，采购税金科目21710101，其他可暂时不设置。
结算方式科目设置：现金结算对应科目1001，转账支票对应科目100201，现金支票对应科目100201。
账龄区间和报警级别参照应收款管理系统。
项目八供应链管理系统初始化 项目九 采购管理 项目十 销售管理 项目十一 库存管理 项目十二 存货管理
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