扶持对象：农民专业合作社
项目类别：农产品加工项目（粮油） 项目代码：
内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市 20万公斤胚芽米加工厂基地新建项目
可行性研究报告
项目单位(盖章)：乌兰浩特市振渔稻田养殖专业合作社 项目法人代表(负责人)：
项目建设地点：乌兰浩特市乌兰哈达镇西白音嘎查 项目申报时间：二○一七年六月
目录
目 录
一、合作社基本情况 ................................... 1
（一）合作社概况 ................................................................................. 1 （二）运营状况 ..................................................................................... 4 1.主业发展情况 ................................................................................ 4 2.项目申报前一年合作社的财务及分配情况 .............................. 5 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 ...................... 5
二、项目立项背景 ..................................... 6
（一）必要性分析 ................................................................................. 6 （二）优势分析 ..................................................................................... 8 1.政策优势 ........................................................................................ 8 2.市场优势 ........................................................................................ 9 3.技术优势 ..................................................................................... 10 4.资源优势 ..................................................................................... 11 （三）市场分析 .................................................................................. 12 1.项目产品的市场前景分析 ........................................................ 12 2.风险分析 ..................................................................................... 13 （四）合作社成员对申请项目的支持情况 .................................... 13
三、 项目目标 ....................................... 15
（一）总体目标 .................................................................................. 15 （二）具体目标 .................................................................................. 15
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目录
四、项目建设方案 .................................... 17
（一）主要建设内容 ......................................................................... 17 1.建设地点 ..................................................................................... 17 2.技术路线及流程 ........................................................................ 17 3.设备购置 ..................................................................................... 19 4.设施建设 ..................................................................................... 19 5.科技措施 ..................................................................................... 20 （二）主要技术参数 ......................................................................... 20 （三）项目涉及的相关环保措施 ..................................................... 20 （四）项目组织与管理 ..................................................................... 21 1.建设期机构设置及职责 ............................................................ 21 2.运营期机构设置及人员配备 .................................................... 21 3.进度安排 ..................................................................................... 22 4.管理措施 ..................................................................................... 22
五、投资估算及资金来源 .............................. 25
（一）总投资估算 .............................................................................. 25 1.估算依据 ..................................................................................... 25 2.总投资估算 ................................................................................. 25 （二）资金来源 .................................................................................. 27 （三）财政补助资金使用和管理 ..................................................... 27 （四）自筹资金的使用和管理 ......................................................... 28
六、效益分析 ........................................ 29
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目录
（一）经济效益 .................................................................................. 29 1.项目投入产出情况 .................................................................... 29 2.成员增收情况 ............................................................................. 31 3.可分配盈余及分配情况 ............................................................ 32 (二)社会及生态效益 ........................................................................... 32 1.项目建设对当地主导产业发展的影响 ................................... 32 2.项目辐射周边农户数量及带动增收情况 ............................... 33
七、附录 ............................................ 34
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一、合作社基本情况
一、合作社基本情况
（一）合作社概况
成立时间、成员及出资构成 成立时间：2010年2月2日
成员: 合作社主要工作人员7人，刘振军任法定代表人及理事长、李太允任监事长、郑世一任监事、其他经营管理人员4人。科技人员10人，其中高中级技术职称人员5人，普通技术人员5人。
出资构成：乌兰浩特市振渔稻田养殖专业合作社由40户农民出资创立，出资总额为30万元，其中刘振军出资6.6万；郑世一、李国哲、金庆吉等39户各出资0.6万元。
收益分配机制
该合作社《章程》第三条明确规定：合作社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担的原则，盈余主要按照成员与本社的交易量（额）比例返还”的机制分配。提取当年盈余的10%作为公积金，用于扩大再生产、弥补亏损等。返还总额为可分配盈余的30%，实名记载于合作社成员个人账户中。合作社对成员出资、
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一、合作社基本情况
公积金、国家财政补助、他人捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产，享有占有、使用和处分的权利。 获得荣誉情况
2009-2010年，因业绩突出，合作社理事长刘振军2009年荣获兴安盟有机稻及稻田养殖科技一等奖；2006-2008连续三年获得自治区农牧业丰收计划二等奖。 法定代表人基本情况
刘振军，男,1962年出生，1999年毕业于内蒙古农牧学院农学系，乌兰浩特市振渔稻田养殖专业合作社理事长、高级农艺师。长期从事稻鱼共育、新品种选育、试验、示范和推广工作，参与开发新品种选育并认定水稻新品种2个，多次主持和参加种子工程、适用技术研究和推广项目，对稻米加工、市场营销进行深入研究与实践，在科技成果转化过程中做出了突出贡献。2009年荣获兴安盟有机稻及稻田养殖科技一等奖，2006-2008连续三年获得自治区农牧业丰收计划二等奖三个。
2 一、合作社基本情况
管理机构设置
该合作社管理机制健全，设成员（代表）大会（全体成员组成） ，是该社最高权利机构；常设机构有：理事会5人（设理事长1名） 、监事会2人（设监事长1人）和经营管理层，简称“两会一层”；经营管理层设：办公室、市场营销部、财务管理部，简称“两部一室”。 办公条件及工作人员情况
办公地点设在内蒙古乌兰浩特市乌兰哈达镇东苏嘎查，公司拥有销售门市2处，办公室100m2、库房100 m2、高标准科技示范基地300亩，水稻工厂化育秧机械2套，育秧大棚5个，大院占地2.5万m2。
合作社设有成员代表大会、理事会、监事会“三会”的组织结构，通过一事一议，社务公开等方式，做到了民主决策、民主管理、和民主监督。
财务管理等制度建设情况
该合作社财务管理机制健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。按照“财务分开、民主监督”管理原则，实
3 一、合作社基本情况
行“资产五分开、审批一支笔”，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。
（二）运营状况 1.主业发展情况
本合作社试验示范、推广，生产有机绿色稻米，实施合作社＋基地＋订单农户模式＋生态，种养（有机稻田养鱼、养蟹养鸭）立体生态园300亩，带动有机绿色水稻基地1万亩。可带动订单农牧户400多户，直接解决社会就业40余人。打造出立体生态循环经济运行模式，亩收益可高达1700-2000元，有效地提高了土地产出率、资源利用率和劳动生产率订单农户；春季发放种子，秋季回收，有机水稻价格每公斤高于市场价4.0元/公斤，年实现利润150多万元。目前，合作社水稻实行工厂化育苗，坚持统一品种、育苗、技术、指导、加工和销售的“六统一”原则。实现了产业化、规模化效益。开展了稻鸭、稻蟹、稻鱼共育、杀虫灯和黄板诱虫等示范项目，获得巨大成功，很好地解决了有机水稻育苗、防病、治虫、除草和肥力五大技术难题。
4 一、合作社基本情况
2.项目申报前一年合作社的财务及分配情况
截止2011年末，合作社资产总额161.3万元，其中流动资产 14.4万元，固定资产146.9万元，净资产141.3万元；负债总额20万元，所有者权益141.3万元。全年实现经营收入150.9万元，年利润3.9万元，净资产收益率为2%，资产负债率为12.4%。
（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 合作社自成立到目前为止，尚未申请各类财政扶持资金。
5 二、项目立项背景
二、项目立项背景
（一）必要性分析
1、是落实国家政策及行业规划的需要。
扶持和促进农民专业合作组织建设，提高农民进入市场的组织化程度，是落实中央一号文件的具体体现。2010 年中共中央国务院 《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》第20条明确指出：“要着力提高农业生产经营组织化程度，大力发展农民专业合作社，深入推进示范社建设行动，对服务能力强、民主管理好的合作社给予补助，扶持建设标准化生产基地，建立农业产业化示范区。推进‘一村一品’强村富民工程和专业示范村镇建设”。为贯彻和落实国家建设社会主义新农村、促进农村经济发展、带动农民致富的精神和有关部委行业发展规划、调整农业产业结构，在政策上倾斜，财政上支持，人力、物力等方面加大扶持。
2、是发展合作社的现实需要。
现代农业是未来农业的发展方向，要求逐步实现种植区域化、生产规模化、经营产业化、技术标准化和服务社会化。本合作社充分
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二、项目立项背景
利用现有条件的资源优势，实施有机稻米产业化建设项目，有利于发挥合作社粮食生产优势，优化粮食生产区域布局，推动合作社农业产业化经营，调整农业产业结构，促进经济发展。是合作社做大做强、增强市场竞争力的迫切要求。
3、是建设社会主义新农村、增加农民收入的迫切要求。 中央农村工作会议提出：推进新农村建设的首要任务是“发展现代农业”。本项目就是按照现代农业的发展思路和要求进行规划建设，以达到“生产发展、生活富裕”的新农村建设目标。胚芽米是一种营养、健康、绿色的食品，符合认为从满足“吃饱”到追求“吃好”的消费升级要求，市场前景不可限量。此项目是为满足消费市场的需要而建设。是促进社员增收、带动农民经济收入稳定增长的需要。
4、是增强产业竞争力的需要。
乌兰浩特市政府充分利用当地丰富的土地资源条件，发挥自身的产业、市场、经营管理、资金、技术等优势，不断增强农业产业的技术优势、市场优势、质量优势、产业化经营优势。坚持“质量是生存之本，信誉是发展之魂，产业化生产是现代农业发展之路”的经营理念，以市场为导向，以经济效益和社会效益为中心，通过
7 二、项目立项背景
对胚芽米产业的深度挖掘，拉长产业链，形成大规模的产业群，从而实现区域粮食产业合理布局，科学组装，资源共享，通过“三统”(统一规划、统一标准、统一品牌)，达到“两化”（规模最大化、效益最大化），有效增强基地竞争能力和辐射带动能力。
（二）优势分析 1.政策优势
国家将对农业综合开发产业化经营项目继续加大支持力度，并将重点扶持专用小麦、专用玉米、优质水稻等优势农产品种植与加工行业，通过采取贷款贴息和财政补助两种方式帮助建设一批标准化、专业化、规模化的优势农产品基地，对于西部地区中央财政产业化经营项目资金60%以上用于贷款贴息项目，40%以下用于财政补助项目。
按照自治区党委、政府的安排部署，今后我区农牧业产业化发展思路是，围绕“特色”培育发展主导产业，围绕“规模”做大做强，围绕“优质”搞好基地建设，围绕“绿色品牌”开拓区内外市场。要利用我国加入世界贸易组织的机遇，迅速推进我区农牧业产业化经营上规模，努力建设在全国具有显著优势的奶牛和绒山羊养
8 二、项目立项背景
殖带、肉牛肉羊育肥带，把牛奶、羊绒、牛羊肉三大产业培育成为在全国具有一定影响和市场竞争能力的特色主导产业。同时加快培育形成马铃薯、优质粮油、特色种养业和草业等具有地区比较优势的特色产业，通过农牧业产业化经营带动结构调整和农牧民增收。在结构调整上，使畜牧业增加值占第一产业的比重。围绕这一基本思路，自治区将重点培育和发展几个主导产业，优质粮油加工业便是其中之一。
兴安盟各级政府大力实施盟委提出的“破瓶颈、育产业、谋发展、打造绿色兴安”战略，强势推进节能减排农牧业，乘势发展兴安盟八大绿色产品基地建设。2010年，兴安盟投入产业化基地建设资金2400万元，旗县市配套资金1200万元，为农业绿色产业基地开发注入新的活力和生机。
2.市场优势
首先，市场环境日益变好。据中国绿色食品协会介绍，虽然人们对健康日益重视，有机、绿色等食品的市场需求量正在逐步增大。而且相关产品（如有机大米）销售量也在日益增加，2011年全国范围内二线城市的增幅在30%，比2010年增加了20%。
9 二、项目立项背景
其次，项目产业化，样板市场反响不错。目前发芽胚芽米已经进入北京、山东省等地，颇受市场欢迎，特别是中老年的消费者，以北京市场为例，平均每月的销售量在300—400吨。
第三，区域空白明显，市场可观。目前该项目只在部分城市出现，国内大部分区域都是空白。推广空间较大。
3.技术优势
合作社自身优势:依托盟植保站每年免费培训项目区及周边农民达2.3万人次，并归纳出八项使用先进技术推广：①有机绿色无公害水稻栽培技术操作规程；以及解决有机水稻育苗、防病、治虫、除草和肥力五大技术难题。②有机稻田养鱼、养蟹、养鸭、立体生态循环农业技术；③水稻育苗“土闷法”及工厂化育秧技术；④“质量栽培”，节水灌溉“潜湿—干---潜灌”技术节水量达30%；⑤稻田旋耕、耙地、插秧、收割机械作业技术。
胚芽米加工项目优势：胚芽米加工设备技术先进可靠，胚芽米连锁经营直接从稻谷生产基地采购，经过仓储中心调配到连锁终端然后加工成胚芽米，整个过程直观透明。质量有保证。
10 二、项目立项背景
4.资源优势
水资源丰富：乌兰浩特河流众多，水资源丰富，与北方其他城市相比，本地区具有较丰富的水资源。市内洮儿河、归流河年径流总量7.7亿立方米，洮儿河上游察尔森水库最大蓄水量13.6亿立方米，年均蓄水量4.2亿立方米。全市年均自产水资源总量9.45亿立方米，其中地表水年均径流量7.78亿立方米，地下水总补给量1.67亿立方米。全市水资源可利用总量3.9亿立方米，其中地表水可利用量2.8亿立方米，地下水可利用量1.1亿立方米。
水稻资源丰富：兴安盟自然资源丰富，雨量充沛，光照充足，地上地下水资源丰富，有肥沃的土地，适于农作物生长，水稻是兴安盟农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。本合作社拟建设“一区四大”基地，即建设一个以有机水稻田科研开发与稻田养殖示范为主的300亩高标准核心区。建设四大基地为：①扎旗有机水稻及有机稻田养殖1000亩；②保安沼有机水稻及有机稻田养殖1000亩；③有机前旗有机水稻及有机稻田养殖1000亩；④乌市有机水稻及有机稻田养殖3000亩。
11 二、项目立项背景
（三）市场分析
1.项目产品的市场前景分析
随着生活水平的提高，人们对健康的认识也不断增强，解决营养的补充问题也日益重要。我国居民营养与健康状况调查结果显示，与膳食密切相关的慢性非传染性疾病患病率上升迅 速，铁、维生素 A 等微量元素缺乏在我国城乡普遍存在，因此，中国人迫切需要来一场膳食革命。胚芽是一粒米中最有活性的部分，带有胚芽的大米在水中浸泡几天后，有一些能长出绿芽来，这也说明了胚芽米是有生命活力的米。日本、韩国等科学家经过研究发现，长期食用胚芽米，可以促进人体的发育，保持皮肤的营养，降低胆固醇，活化燃烧脂肪，降低高血压、糖尿病、便秘、癌症的发病率。胚芽米的推出，将追求健康的复杂方式进行了最有效的简化。胚芽米煮熟后咀嚼的口感 别有一番风味，富含纤维质，亦有助于稳定脑神经组、精神状态与脑部灵活运作，这对时常熬夜、营养不均衡的现代人有很大的帮助。在日、韩和台湾地区，胚芽米饭已经被端上了千家万户的餐桌。小小一碗胚芽米，却能够为人体提供均衡的营养，胚芽米的价值正在被越来越多的人接受。连专家都认为，日本国民的长寿与其长期以鲜活米为主的膳食结构是分不开的。如今，这一营养健
12 二、项目立项背景
康的食米理念已日趋被中国百姓所接受，正逐步形成人们新的时尚饮食文化。
胚芽米将人们追求健康的方式作了最有效的简化，迎合了大众“家有金山银山，不过一日三餐”的质朴理念。统计表明，我国六成以上人口以大米为主食，全国日人均食用大米0.5斤，日消耗量约 32.5 万吨。有了这样一个庞大的市场作后盾，胚芽米的市场也就可想而知了。
一个好的投资项目，不一定非要高、精、尖，但一定要有“卖点”。开一个胚芽米加工厂，正是抓住了“新鲜”“营养”“健康”“绿色”这些餐桌上的绝好卖点，顺应了人们由“吃饱”到“吃好”的消费升级需求。因此，胚芽米有着广阔的市场前景。
2.风险分析
本项目产品的风险因素主要有：一是受多种因素影响，出现市场价格波动，因而降低收益甚至亏损；二是受原料稻谷自然灾害减产和病虫害减产等影响。
（四）合作社成员对申请项目的支持情况
项目申报：合作社从 2010年注册到现在一直采用为社员服务
13 二、项目立项背景
的方针，虽然这两年多来有了一定收益，但是管理层仍然考虑怎样才能壮大合作社的问题，结合现有条件的资源优势及市场前景，为确保社员所种水稻有个稳定价格，不受外地厂家的压价，提高农民种水稻积极性，通过社员会议决议，合作社决定兴办一个胚芽米加工厂，总投资人民币142万元。
筹资方式：乌兰浩特市胚芽米加工厂建设项目拟由40户农民出资筹建，出资总额合计为72万元，其中刘振军、李国哲、金庆吉等40户各出资 1.8万元（详见成员出资明细附件）。争取国家财政资金70万元人民币。
实施方案：乌兰浩特市胚芽米加工厂建设项目建设期为2012年8月-2013年7月，即从2012年8月-2013年3月开始前期项目的准备工作， 2013年5月-6月进入项目实施阶段，完成加工车间，包装车间，仓储车间，工作房，等的施工；到2013年7月设备安装、投入试运行和正式生产。
收益分配：合作社与股东利润分配按4：6执行，合作社负责一切正常开支，股东负责胚芽米原料收购、晾晒、加工、销售等业务。
14 三、项目目标
三、 项目目标
（一）总体目标
乌兰浩特市胚芽米加工厂利用乌兰浩特市振渔稻田养殖专业合作社生产的优质有机稻谷，将其加工成胚芽米，年加工能力为20万公斤。
（二）具体目标
胚芽米是保留米的胚芽部分，其他部分则与白米完全相同的一种米。然而，胚芽米与普通米相比，具有更高的营养价值。随着人民生活水平的提高，人们对健康营养的需求越来越强烈。胚芽米富含多种营养物质也必将受到越来越多的关注。乌兰浩特市胚芽米加工厂利用自己得天独厚的地理区位优势，利用周边乌兰浩特市振渔稻田养殖专业合作社生产的优质有机稻谷为原料，定位高端产品，加工开发高营养，高品质的胚芽米。年加工能力为20万公斤，随着市场的需求，可灵活调节生产加工能力。
15 三、项目目标
16 四、项目建设方案
四、项目建设方案
（一）主要建设内容 1.建设地点
乌兰浩特市地处东经 121°50′至122°20′，北纬45°55′至46°18′。北部为山地，南部为冲积平原，东、西、南三面环水，平均海拔263.6米，属温带大陆性季风气候。建设地点按照加工水稻来源充足，水稻种植面积大、劳动力资源丰富、产品市场需求广阔的原则，项目建设地点选择在乌兰浩特市乌兰哈达镇西白音嘎查，位于乌兰浩特市西郊，距市区5公里。
2.技术路线及流程
加工胚芽米加工胚芽米应选用当年收获的粳稻, 砻谷后糙米的含水率要控制在 13.5% 左右。原因是:
粳稻与籼稻相比, 其籽粒结构更为紧实,粳米的胚芽与胚乳的结合力比籼稻能抵抗更大的碾制力。这样在碾制过程中, 粳米的胚芽就不容易被碾掉。
粳稻形状短粗, 籼稻细长,前者的接触表面积小于后者, 这使得
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四、项目建设方案
粳米的胚芽部分与籼米相比受到的碾白机率要小, 胚芽的保留机率得以提高。
粳稻要选用当年产的, 一是因为新鲜稻谷比陈谷组织结构更紧密, 在碾米容易提高留胚率。
糙米的含水量也要加以控制,过干碾制困难,碎米率高, 过湿( > 15%) 由于胚芽和胚乳吸附能力不同,导致胚芽与胚乳的结合力减小, 同时吸湿膨胀使胚芽受碾面积增大,胚芽易被加工掉, 留胚率下降。 胚芽米的加工工艺基本上与普通大米相同, 主要工序为: 干燥、清理、砻谷、谷糙分离、多道碾白、刷米, 关键工艺就是留胚率和精度。另外, 尽管糙米的留胚率通常在 95%以上, 但在碾米工序前, 仍要注意的是尽量减少对稻谷和糙米的机械作用, 同时,干燥应缓和均匀, 这样一方面可减少碎米率, 从加工胚芽米角度来说,更为重要是防止
胚芽与胚乳之间结合力的降低。胚芽米加工流程见4-1。
图4-1 胚芽米加工流程图
干燥
清理 砻谷 谷糙分离 碾白 刷米
18 四、项目建设方案
3.设备购置
乌兰浩特市胚芽米加工厂建设项目需要购置的主要设备见表4-1。
表4-1 设备明细表
序号 设备名称 l 2 3 4 5 6 胚芽米机 比重去石机 真空包装机 胚芽检测机 电子秤 其他配套设备 型号与规格 单位 数量 JNPY-50 JNPY-400 XH500-2SB 随设备订货 随设备订货 随设备订货 台 台 台 台 台 2 1 3 1 2 单价（元） 45000 42000 12000 15000 1500 0 总价（万元） 4.5 8.4 3.6 1.5 0.3 0 4.设施建设
乌兰浩特市胚芽米加工厂建设项目建筑面积约696m2。设施建设主要为加工生产车间、包装车间以及配套的设施等。见表4-2。
表4-2 设施建设表
序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.1
名称 主体工程 加工生产车间 加工包装车间 仓储库 辅助建筑 化验室检验室办公室 工作房 结构形式 砖混+彩钢 彩钢板房 钢筋+彩钢 砖混凝土 砖混凝土 19 建设面积 156 400 120 380 20 单价（元） 总价（万元） 1650 25.74 37.2 4.32 930 360 1200 0 2.4 四、项目建设方案
5.科技措施
该项目采用的科技措施主要为选择出米率高，胚芽保存率高，操作简单的胚芽米机，包括采用真空包装，确保产品在储存、运输过程中的质量。
（二）主要技术参数
表4-3 主要技术参数表
项目 加工规模 贮藏时间 贮藏温度 包装 参数 20万公斤/ 年 12个月 12℃ 1kg （三）项目涉及的相关环保措施 (1).周围环境对本项目的影响
本项目周围无工矿企业，无大的污染物和污染源，周围卫生环境和生态环境较好。
(2).本项目环境对周围环境的影响
该项目为胚芽米加工项目，生产经营对环境不存污染。
20 四、项目建设方案
（四）项目组织与管理 1.建设期机构设置及职责
本项目建设期将建立以乌兰浩特市振渔稻田养殖专业合作社理事长为主要负责人的领导小组，负责建设过程中质量、安全、进度等工作。
2.运营期机构设置及人员配备
本项目的劳动定员15人，其中管理人员3人，技术人员4人，车间工人8人，高级管理人员要求具有大学本科以上学历，具有相当的企业管理业务水平，一般管理人员要求具有中专以上学历，有五年以上管理工作经验。具体人员配备表见表4-4。
表4-4 人员配备表
序号 1 2 部 门 厂长 计划财务部 技术人员 管理人员 1 1 工人 合 计 1 1
21 四、项目建设方案 3 4 5 6 生产技术部 质 检 部 销 售 部 加工车间 合 计 2 2 4 1 3 8 8 2 2 1 8 15 3.进度安排
乌兰浩特市胚芽米加工厂建设项目建设期为2016年8月-2017年7月，即从2016年8月-2017年3月开始前期项目的准备工作， 2016年5月底进入项目实施阶段，完成加工车间，工作房，晾晒场的土建施工；到2017年7月开始设备安装和正式投入使用。具体见表4-5。
表4-5 项目实施进度表
项目阶段 项目前期准备 项目施工 设备安装 2016年 8-12月 2017年 1-4月 2017年 5月 2017年 6月 2017年 7月 4.管理措施 工程管理
项目建设资金管理实行报账制，项目专项资金专户储存，避免
22 四、项目建设方案
拆借和挪用。项目按照评估指标监督工作，随时组织有关人员对项目资金使用情况实施监督审计。
生产、财务与销售管理
严格按照国家的有关法律法规及条例规定进行生产经营管理工作。在人事管理、用人制度等方面必须按照《劳动法》等；在企业管理方面必须依照《产品质量法》；全面实行现代企业管理制度，依法建立科学的理事长治理机构，健全决策、经营与监督之间的制约机制，互相监督、互相促进，使各项工作依法运转。
23 四、项目建设方案
24 五、投资估算及资金来源
五、投资估算及资金来源
（一）总投资估算 1.估算依据
《投资项目可行性研究指南》国家发改委
《国家农业综合开发项目和资金管理办法》 财发字[2010]60号 《2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
国农办[2012]117号
《建设项目经济评价方法与参数》第三版 国家发改委、建设部 《内蒙古自治区建设工程造价管理办法》 内政办发[2012]187号
2.总投资估算
项目总投资142万元。其中：建设投资94.96万元，流动资金47.04万元。
1.建设投资
项目建设投资为94.96万元。包括建筑工程费69.66万元、设备购置费用18.3万元、工程建设其他费用2万元，科技投资5万元。
(1).建筑工程费
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五、投资估算及资金来源
建筑工程费为69.66万元。本项目建筑工程主要新建加工车间156m2，工程造价25.74万元；加工包装车间400m2，工程造价37.2万元；仓储库120 m2工程造价4.32万元；化验室检验室办公室、库房380m2利用旧房；工作房20 m2工程造价2.4万元。具体见附表2-1。
(2).设备购置费
设备购置费18.3万元。项目所需设备主要为去石机1套，共计4.5万元；胚芽米机2套，共计8.4万元；真空包装机3套，共计3.6万元；胚芽检测机1台，计1.5万元；电子秤2台，计0.3万元；。具体见附表2-2。
(3).工程建设其他费 工程建设其他费2万元。 (4).科技投资
科技投资费用5万元。包括技术示范费用2万元、技术培训费用3万元。具体见附表2-3。
在固定资产投资建设中，建设工程投资占66.87%；其中：土建工程49.06%，设备投资占12.89%。
26 五、投资估算及资金来源
3.流动资金
参照类似项目及项目单位以往流动资金占有情况，本项目流动资金主要用于项目初期稻谷收购垫付费用、机械费和部分直接人工费等。因此，本项目估算流动资金为47.04万元。
（二）资金来源
根据生产规模和合作社实际情况，本项目需要资金投入142万元。其中拟申请财政补助资金70万元，全部用于项目主体工程建设和加工设备购置及科技投资。自筹资金72万元，全部由社员自筹。
1.中央财政资金
申请中央财政补助资金50万元，促进农业的发展。 2.地方财政资金
申请地方财政配套资金20万元。其中自治区配套资金16万元，盟级配套资金2万元，市级配套资金2万元。
3.自筹资金及来源
合作社自筹资金72.00万元。来源于专业合作社的成员投入。 （三）财政补助资金使用和管理 1.财政资金主要支持的环节
27 五、投资估算及资金来源
本项目申请财政补助资金70万元，主要用于胚芽米加工厂房和加工设备的投入。其中加工厂房等投资55万元，加工设备投资10万元，技术培训5万元。详见附表3。
2.财政资金主要支持的管理
财政补助资金将严格按照农业综合开发管理办法和报账制度进行管理和报账，实行专款专用、报账管理。
（四）自筹资金的使用和管理
本项目运行设立专用账户，做到专款专用，自筹资金主要用于项目的固定资产投资和项目建成后流动资金。用于固定资产投资部分在项目批复实施时与财政补助资金一同进入项目专用账户管理。
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六、效益分析
（一）经济效益
经济效益分析，只对本项目加工部分进行分析。 1.项目投入产出情况 (1).合作社产出量
项目实施后，第2年达到产能的100%，年加工胚芽米20万公斤。
(2).营业收入
参照市场平均价格确定产品的销售价格为12元/公斤，合作社正常经营年份可实现年销售收入240万元。详见附表4-1 。
(3).总成本及经营成本 项目总成本
正常年总成本费用214.02万元，项目总成本估算如下： a.直接生产成本：
项目建成后正常运营期直接生产成本包括：年外购原辅材料166.65万元，外购燃料、水及动力4.7万元。
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工资及福利:
本项目定员15人，其中管理、技术、营销人员7人，生产工人8人。管理、技术、营销人员平均工资为22000元/年•人，生产工人平均工资为14600元/年•人。按工资总额的14%提取职工福利基金，同时按国家社保政策统筹规定，年工资及福利费用为30.88万元。
年修理费：1.4万元
其他费用：主要是营销费用，为2.6万元。 固定资产折旧费用：
工程费用按20年折旧，设备按10年折旧，年折旧费为7.24万元，摊销费为0.55万元。
b.经营成本
经营成本是总成本中扣除折旧、摊销和利息支出的费用，本项目正常年份经营成本为206.23万元。
(4).利润
项目达产后，正常年份利润总额为25.98万元，所得税按现行税收政策免征，详见附表4。
(5).主要经济技术指标
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投资回收率：18.17% 投资内部收益率：18.17% 投资回收期：5.5年 净现值（10%）：80.82万元 2.成员增收情况
本项目根据建设规模，年销售收入为240万元，详见表4-1。 (1).项目直接带动合作社社员增收
本项目是胚芽米加工项目，加工厂由合作社经营管理。项目直接带动社员户40户。按现在的市场行情，合作社成员的收入为125万元（有机稻谷收购价为5元/公斤），带动合作社外的农户120户，收购量为8.33万公斤（有机稻谷收购价为5元/公斤），收入为41.65万元。每个参与项目的社员户每年可获得销售收入1.11万元。
(2).项目的间接影响
项目建成后，通过加工厂的建设，可以促进技术的扩散，帮助周边农户快速掌握优质有机水稻的种植技术。另外，项目可以促进高产优质有机水稻新品种的引进和优化。
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3.可分配盈余及分配情况
本项目建成后，正常年份的销售收入为240万元，总成本费用为214.02万元，达产年利润为25.98万元。根据《中华人民共和国农民专业合作社法》的有关规定及合作社章程，合作社盈余公积金为2.60万元（每年按利润的10%提取），可分配盈余为23.38万元。其中60%用于合作社社员二次返利，盈余返还14.03万元。项目带动农户40户，每户可返利35075元。
(二)社会及生态效益
1.项目建设对当地主导产业发展的影响
本项目建设有机水稻加工基地，以农民专业合作社为龙头，实现基地化生产加工，同农民结成产业化联合体，使主导产业壮大，促进水稻及大米生产向优质、高产、高效调整，调优主导产业，对水稻生产升级，产品增效有现实意义，有利于稳定粮食生产、保证粮食安全。所以，本项目的建设对壮大本地农产品加工产业，促进农产品产业结构调整具有重要作用。
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2.项目辐射周边农户数量及带动增收情况
项目基地形成后，将直接带动有机水稻种植农户40户，间接带动周边农户160户，合作社加工厂实行合同服务和合同收购，确定保护价合作方式，项目在辐射区实行市场价收购，以质论价收购方式，形成专业化生产区域。
项目将充分发挥典型示范作用，将先进的种植技术、经营方式辐射到周边地区，使农民自觉自愿地接受有机水稻增值加工，从而扩大有机水稻种植面积，形成规模效应。同时项目可带动乌兰浩特市农民转向有机生产行业，还可辐射周边农民发展其他有机产业。
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七、附录
附表：
1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表 2.投资估算汇总表 2-1.设施投资明细表 2-2.设备投资明细表 2-3.科技措施投资明细表 2-4.流动资金测算表 3.财政资金使用明细表 4.盈余及盈余分配表
4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表 4-2.成本费用测算表
附图：
1.项目区位示意图 2.项目场区规划图 3.项目平面规划图
附件：
1.合作社营业执照及组织机构代码证 2.合作社章程、相关制度及入社成员名单
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3.合作社成员代表大会申报项目的决议 4.自筹资金证明
5、项目申报前一年度财务审计报告 6.土地使用及租赁协议证明 7.环保部门出具的意见或证明材料
8. 项目所在村嘎查出具的合作社带动农民证明
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